2024年8月6日,星期二。
集思录温度:3.58,上证指数:2878.65点。
昨夜,美股大幅度反弹。
今天,日经指数暴力反弹。
似乎,资本市场什么都没有发生过。
但是,这场危机真的过去了么?
还是,这场危机,依然在酝酿之中?
下面,我们就几个目前最重点的问题,讨论一下。
一、硬着陆?还是软着陆?
1、如果欧美系资本市场硬着陆,
未来,那一定是山呼海啸一般的金融危机,如同2007年全球金融危机,2020年新冠疫情一般。
连续熔断,多次救市,都会发生。
甚至会大幅度降息,不排除降息到超乎想象的地步。
而,大幅度的降息,叠加印钞,也必定会导致未来会发生大通胀。
以2020年为例,美股暴跌之后,美联储疯狂降息到近乎0,直接导致了一年后的大通胀。
当然,我们也不会忘记,由于大危机,导致的大宗商品价格的暴跌,大宗商品原油价格一度跌到负。
2、如果未来欧美系资本市场软着陆,那必定是进一退三式地阴跌走势。
资金缓缓地逃离,去债市避险,甚至漂洋过海,来我国资本市场来避险。
这样,自然而然地就会缓缓托举起A股市场,并由于降息,会对大宗商品价格产生向上的推力。
所以,在未来一年,无论欧美系资本市场是硬着陆,还是软着陆,大宗商品都会再次上涨,甚至不排除暴涨的可能。
尤其是对于那些,之前没有上涨过的品种。
而现阶段,博弈的重点是,万一欧美经济硬着陆,发生金融危机怎么办?
对于这种可能性,我们也理应做出,相应的对策,可以考虑减仓一小部分大宗商品仓位来应对(一体两面:规避了风险,但也有经济软着陆,踏空风险)。
但,不管如何操作,我们一定要记住,在硬着陆危机来临的时候,
也就是在大宗商品价格大暴跌的时候,一定要再次买入并持有仓位,以享受将来的通胀。
二、未来的热点在哪里?
历次危机,都伴随着投资逻辑的重构。
当年,2015年股灾之后,是白酒、房地产、金融板块崛起,
之后,2020年股灾之后,是白酒、新能源、消费板块的狂飙,
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